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Indice | MSCI USA Sector Neutral Quality |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 2 031 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,24% |
Date de création/début du négoce | 13 octobre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 5,82% |
Apple | 5,64% |
Microsoft Corp. | 4,55% |
Eli Lilly & Co. | 4,38% |
Visa, Inc. | 4,05% |
Mastercard, Inc. | 3,95% |
Meta Platforms | 3,88% |
UnitedHealth Group | 2,85% |
Costco Wholesale | 2,53% |
Johnson & Johnson | 2,32% |
États-Unis | 94,86% |
Irlande | 1,63% |
Autre | 3,51% |
Technologie | 40,72% |
Santé | 12,38% |
Biens de consommation cycliques | 9,58% |
Télécommunication | 8,89% |
Autre | 28,43% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +25,45% |
1 mois | +3,76% |
3 mois | +6,89% |
6 mois | +13,96% |
1 an | +37,59% |
3 ans | +40,82% |
5 ans | +107,52% |
Depuis la création (MAX) | +205,31% |
2023 | +25,86% |
2022 | -15,64% |
2021 | +37,22% |
2020 | +6,64% |
Volatilité 1 an | 13,24% |
Volatilité 3 ans | 19,04% |
Volatilité 5 ans | 22,03% |
Rendement par risque 1 an | 2,83 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
Perte maximale sur 1 an | -8,22% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,86% |
Perte maximale depuis la création | -33,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IUQF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUQAN MM | IUQAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUQA | IUQA LN INAVUQAU | IUQA.L 3099INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUQF LN INAVUQAG | IUQF.L 3097INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUQA | IUQA SE INAVUQAU | IUQA.S 3099INAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVB | QDVB GY INAVUQAE | QDVB.DE 3095INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 932 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |