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iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BD0B9B76

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Ticker OPEN

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
47 M
Positions
100
 

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Description

Le iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. The Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight index tracks companies which are selected and weighted by their in diversity, inclusion, development of human resources, and lack of controversial news. Producers of controversial weapons are generally excluded from the index.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) est le seul ETF qui suit l'indice Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 47 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 7 septembre 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight
Axe d’investissement
Actions, Monde, Social/durable
Taille du fonds
EUR 47 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Oui
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,32%
Date de création/début du négoce 7 septembre 2018
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
11,68%
Geely Automobile Holdings
1,25%
Yum China Holdings, Inc.
1,21%
International Business Machines Corp.
1,18%
Canadian Imperial Bank
1,18%
Aristocrat Leisure
1,17%
Koninklijke Philips NV
1,16%
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
1,15%
Infosys Ltd.
1,13%
Nasdaq
1,13%
Bank of New York Mellon
1,12%

Pays

États-Unis
30,71%
Australie
8,25%
France
6,66%
Corée du Sud
6,02%
Autre
48,36%
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Secteurs

Services financiers
46,91%
Santé
15,90%
Biens de consommation cycliques
10,74%
Technologie
10,25%
Autre
16,20%
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État : 30/09/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +15,12%
1 mois -0,76%
3 mois +5,95%
6 mois +7,54%
1 an +23,27%
3 ans +24,64%
5 ans +61,32%
Depuis la création (MAX) +81,06%
2023 +11,46%
2022 -3,78%
2021 +27,25%
2020 +1,01%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,32%
Volatilité 3 ans 12,34%
Volatilité 5 ans 15,77%
Rendement par risque 1 an 2,25
Rendement par risque 3 ans 0,62
Rendement par risque 5 ans 0,64
Perte maximale sur 1 an -6,74%
Perte maximale sur 3 ans -10,92%
Perte maximale sur 5 ans -33,72%
Perte maximale depuis la création -33,72%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR OPEN -
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Bourse de Stuttgart EUR OPEN -
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - OPENN MM
OPENN.MX
Euronext Amsterdam EUR OPEN OPEN NA

London Stock Exchange USD OPEN OPEN LN
INAVOPEU
OPEN.L
0K5WINAV.DE
XETRA EUR OPEN OPEN GY
INAVOPEE
OPEN.DE
0K5SINAV.DE

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de OPEN ?

Le nom de OPEN est iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).

Quel est le sigle de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ?

Le sigle de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) est OPEN.

Quel est l’ISIN de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ?

L’ISIN de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) est IE00BD0B9B76.

Quels sont les coûts de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ?

La taille du fonds de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) est de 47 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.