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Indice | Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 47 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,32% |
Date de création/début du négoce | 7 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Geely Automobile Holdings | 1,25% |
Yum China Holdings, Inc. | 1,21% |
International Business Machines Corp. | 1,18% |
Canadian Imperial Bank | 1,18% |
Aristocrat Leisure | 1,17% |
Koninklijke Philips NV | 1,16% |
Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 1,15% |
Infosys Ltd. | 1,13% |
Nasdaq | 1,13% |
Bank of New York Mellon | 1,12% |
Services financiers | 46,91% |
Santé | 15,90% |
Biens de consommation cycliques | 10,74% |
Technologie | 10,25% |
Autre | 16,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +15,12% |
1 mois | -0,76% |
3 mois | +5,95% |
6 mois | +7,54% |
1 an | +23,27% |
3 ans | +24,64% |
5 ans | +61,32% |
Depuis la création (MAX) | +81,06% |
2023 | +11,46% |
2022 | -3,78% |
2021 | +27,25% |
2020 | +1,01% |
Volatilité 1 an | 10,32% |
Volatilité 3 ans | 12,34% |
Volatilité 5 ans | 15,77% |
Rendement par risque 1 an | 2,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -6,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,92% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,72% |
Perte maximale depuis la création | -33,72% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OPEN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | OPEN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OPENN MM | OPENN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | OPEN | OPEN NA | ||
London Stock Exchange | USD | OPEN | OPEN LN INAVOPEU | OPEN.L 0K5WINAV.DE | |
XETRA | EUR | OPEN | OPEN GY INAVOPEE | OPEN.DE 0K5SINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7 574 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7 301 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 4 726 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4 458 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 024 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |