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iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B988C465

 | 

Ticker AYEY

TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
159 M
Positions
1 575
 

Aperçu

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Description

Le iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) reproduit l'index iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged). The iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) index tracks the most liquid high yield corporate bonds from developed markets. The weight of each issuer is capped at 3%. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,55% p.a.. Le iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) est le seul ETF qui suit l'indice iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) a des actifs sous gestion à hauteur de 159 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 11 avril 2014 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged)
Axe d’investissement
Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 159 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,55% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds CHF
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
5,74%
Date de création/début du négoce 11 avril 2014
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 1 575 au total
4,31%
US88167AAE10
0,57%
IE00B50QMP13
0,56%
US893647BL01
0,43%
XS2240463674
0,43%
US88033GDK31
0,42%
US1248EPCN14
0,42%
XS2811958839
0,39%
US958102AM75
0,38%
US92857WBQ24
0,37%
US88033GDQ01
0,34%

Pays

États-Unis
38,26%
Italie
6,19%
Grande-Bretagne
4,94%
France
4,81%
Autre
45,80%
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Secteurs

Autre
99,71%
État : 30/09/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +2,40%
1 mois +0,70%
3 mois +3,48%
6 mois +8,72%
1 an +10,68%
3 ans +10,92%
5 ans +24,67%
Depuis la création (MAX) +53,47%
2023 +14,55%
2022 -6,55%
2021 +7,39%
2020 +3,03%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 5,22%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 4,04

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 4,04 5,48%
2023 EUR 3,58 4,91%
2022 EUR 3,09 3,80%
2021 EUR 3,04 3,85%
2020 EUR 3,41 4,26%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 5,74%
Volatilité 3 ans 7,24%
Volatilité 5 ans 7,57%
Rendement par risque 1 an 1,85
Rendement par risque 3 ans 0,49
Rendement par risque 5 ans 0,59
Perte maximale sur 1 an -6,66%
Perte maximale sur 3 ans -12,49%
Perte maximale sur 5 ans -21,65%
Perte maximale depuis la création -21,65%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AYEY -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange CHF GHYC GHYC SE
INAVHYCC
GHYC.S
X22LINAV.DE

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de AYEY ?

Le nom de AYEY est iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Quel est le sigle de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ?

Le sigle de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) est AYEY.

Quel est l’ISIN de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ?

L’ISIN de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) est IE00B988C465.

Quels sont les coûts de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ?

La taille du fonds de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) est de 159 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.