TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
871 M
Positions
505
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Description
Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 871 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,49% |
| Date de création/début du négoce | 11 avril 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 505 au total
34,42%
| Apple | 7,23% |
| Microsoft Corp. | 6,53% |
| NVIDIA Corp. | 6,10% |
| Amazon.com, Inc. | 3,55% |
| Meta Platforms | 2,55% |
| Alphabet, Inc. A | 1,98% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,72% |
| Broadcom Inc. | 1,64% |
| Alphabet, Inc. C | 1,64% |
| Tesla | 1,48% |
Pays
| États-Unis | 95,86% |
| Irlande | 1,56% |
| Autre | 2,58% |
Secteurs
| Technologie | 34,14% |
| Santé | 11,35% |
| Services financiers | 10,47% |
| Biens de consommation cycliques | 10,27% |
| Autre | 33,77% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +30,64% |
| 1 mois | +3,40% |
| 3 mois | +10,91% |
| 6 mois | +14,89% |
| 1 an | +35,73% |
| 3 ans | +39,01% |
| 5 ans | +111,38% |
| Depuis la création (MAX) | +545,17% |
| 2023 | +21,46% |
| 2022 | -13,32% |
| 2021 | +38,97% |
| 2020 | +7,90% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,98% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,88 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,88 | 1,31% |
| 2023 | EUR 0,81 | 1,39% |
| 2022 | EUR 0,76 | 1,11% |
| 2021 | EUR 0,62 | 1,25% |
| 2020 | EUR 0,69 | 1,48% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,49% |
| Volatilité 3 ans | 18,35% |
| Volatilité 5 ans | 21,61% |
| Rendement par risque 1 an | 2,64 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,75 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,72% |
| Perte maximale depuis la création | -33,72% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU9 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBU9 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SP5USYN MM | SP5USYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SP5EUY | SP5EUY IM UETFUBU9 | SP5EUY.MI ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBU9 | UBU9 NA UETFUBU9 | UBU9.AS ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC13 | UC13 LN UETFUC13 | UC13.L ISP5GBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SP5USY | SP5USY SW ISP5USYS | SP5USY.S SP5USYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SP5USY | SP5CHY SW ISP5CHYS | SP5CHY.S SP5USYCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU9 | UBU9 GY UETFUBU9 | UBU9.DE ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 96 770 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42 797 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26 007 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 774 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16 289 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UBU9 ?
Le nom de UBU9 est UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis est UBU9.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis est IE00B7K93397.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis est de 871 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.