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Indice | MSCI Pacific ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 481 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,24% |
Date de création/début du négoce | 3 septembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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BHP Group Ltd. | 8,40% |
Commonwealth Bank of Australia | 7,45% |
CSL Ltd. | 5,04% |
AIA Group Ltd. | 4,86% |
National Australia Bank | 3,92% |
Westpac Banking Corp. | 3,36% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,16% |
DBS Group Holdings Ltd. | 2,97% |
Wesfarmers Ltd. | 2,74% |
Macquarie Group Ltd. | 2,59% |
Australie | 66,68% |
Hong Kong | 16,90% |
Singapour | 11,11% |
Nouvelle-Zélande | 2,40% |
Autre | 2,91% |
Services financiers | 38,93% |
Matières premières | 15,34% |
Immobilier | 8,67% |
Industrie | 7,48% |
Autre | 29,58% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +6,68% |
1 mois | +3,21% |
3 mois | +7,51% |
6 mois | +9,70% |
1 an | +10,87% |
3 ans | +9,17% |
5 ans | +20,11% |
Depuis la création (MAX) | +129,95% |
2023 | +2,54% |
2022 | -0,20% |
2021 | +13,25% |
2020 | -2,71% |
Rendement actuel de distribution | 3,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,49 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,49 | 4,05% |
2023 | EUR 0,51 | 4,05% |
2022 | EUR 0,51 | 3,87% |
2021 | EUR 0,34 | 2,90% |
2020 | EUR 0,37 | 2,96% |
Volatilité 1 an | 12,24% |
Volatilité 3 ans | 14,14% |
Volatilité 5 ans | 17,44% |
Rendement par risque 1 an | 0,89 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -9,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,54% |
Perte maximale depuis la création | -37,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMXJ | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMXJ | HMXJ IM HMXDEUIV | HMXJ.MI HMXDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext Paris | EUR | MXJ | MXJ FP HMXJEURI | MXJ.PA HMXJINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMXD | HMXD LN HMXJUSDI | HMXD.L HMXJINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMXJ LN HMXJGBPI | HMXJ.L HMXJINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMXJ | HMXJ SW HMXJUSDI | HMXJ.S HMXJINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZH | H4ZH GY HMXJEURI | H4ZH.DE HMXJINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 626 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 185 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 74 | 0,14% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 15 | 0,12% p.a. | Distribution | Synthétique |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |