TER
0,60% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
196 M
Positions
105
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Description
Le iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) reproduit l'index MSCI Pacific ex Japan. The MSCI Pacific index tracks the equity markets of the developed markets in the Pacific region excluding Japan (Australia, Hong Kong, Singapore and New Zealand).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Pacific ex Japan |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
| Taille du fonds | EUR 196 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,66% |
| Date de création/début du négoce | 17 avril 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 105 au total
44,70%
| BHP Group Ltd. | 7,96% |
| Commonwealth Bank of Australia | 7,74% |
| AIA Group Ltd. | 4,92% |
| CSL Ltd. | 4,73% |
| National Australia Bank Ltd. | 3,95% |
| Westpac Banking Corp. | 3,75% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,13% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 2,91% |
| Macquarie Group Ltd. | 2,88% |
| Wesfarmers Ltd. | 2,73% |
Pays
| Australie | 65,39% |
| Hong Kong | 16,86% |
| Singapour | 10,95% |
| Nouvelle-Zélande | 2,28% |
| Autre | 4,52% |
Secteurs
| Services financiers | 39,72% |
| Matières premières | 14,12% |
| Immobilier | 8,66% |
| Industrie | 7,37% |
| Autre | 30,13% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,40% |
| 1 mois | +0,99% |
| 3 mois | +10,08% |
| 6 mois | +8,65% |
| 1 an | +23,06% |
| 3 ans | +14,05% |
| 5 ans | +28,62% |
| Depuis la création (MAX) | +291,49% |
| 2023 | +2,21% |
| 2022 | -0,61% |
| 2021 | +12,83% |
| 2020 | -2,97% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,24% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,43 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,43 | 3,85% |
| 2023 | EUR 1,41 | 3,49% |
| 2022 | EUR 1,58 | 3,73% |
| 2021 | EUR 1,18 | 3,07% |
| 2020 | EUR 1,02 | 2,51% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,66% |
| Volatilité 3 ans | 14,57% |
| Volatilité 5 ans | 17,54% |
| Rendement par risque 1 an | 1,82 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,59% |
| Perte maximale depuis la création | -37,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SPXJ | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPXJ | SPXJ IM INAVPXJE | SPXJ.MI SPXJEUR.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IPXJ | IPXJ LN INAVPXJU | IPXJ.L SPXJUSD.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPXJ LN INAVPXJG | SPXJ.L SPXJGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXJ | SPXJ SE INAVPXJU | SPXJ.S SPXJUSD.DE | |
| XETRA | EUR | EUNJ | EUNJ GY INAVPXJU | EUNJ.DE SPXJUSD.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 697 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 561 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 71 | 0,14% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 17 | 0,12% p.a. | Distribution | Synthétique |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUNJ ?
Le nom de EUNJ est iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) est EUNJ.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) est IE00B4WXJD03.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) est de 196 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.