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Indice | MSCI Australia |
Axe d’investissement | Actions, Australie |
Taille du fonds | EUR 386 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,06% |
Date de création/début du négoce | 22 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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BHP Group Ltd. | 12,30% |
Commonwealth Bank of Australia | 10,83% |
CSL Ltd. | 7,37% |
National Australia Bank | 5,74% |
Westpac Banking Corp. | 4,97% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 4,60% |
Wesfarmers Ltd. | 3,99% |
Macquarie Group Ltd. | 3,77% |
Goodman Group | 3,20% |
Woodside Energy Group | 2,83% |
Australie | 97,26% |
Irlande | 1,12% |
Nouvelle-Zélande | 1,05% |
Autre | 0,57% |
Services financiers | 34,46% |
Matières premières | 22,46% |
Santé | 9,58% |
Immobilier | 6,33% |
Autre | 27,17% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +8,16% |
1 mois | +4,17% |
3 mois | +6,48% |
6 mois | +11,04% |
1 an | +17,31% |
3 ans | +24,21% |
5 ans | +43,62% |
Depuis la création (MAX) | +179,38% |
2023 | +10,35% |
2022 | +0,12% |
2021 | +18,09% |
2020 | -0,82% |
Volatilité 1 an | 14,06% |
Volatilité 3 ans | 17,13% |
Volatilité 5 ans | 21,60% |
Rendement par risque 1 an | 1,23 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -8,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,57% |
Perte maximale depuis la création | -44,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | SAUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IBC6 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBC6 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAUSN MM | IAUSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SAUS | SAUS IM IAUINAVE | SAUS.MI IAUSINAVEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | IAUS | IAUS LN IAUINAVU | IAUS.L IAUSINAVUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SAUS LN IAUINAVG | SAUS.L IAUSINAVGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | AUD | SAUS | SAUS SE IAUINAVG | SAUS.S IAUSINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | IBC6 | IBC6 GY IAUINAVG | IBC6.DE IAUSINAVGBP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 156 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |