TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
168 M
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Description
Le UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis reproduit l'index MSCI Australia. The MSCI Australia index tracks large and mid cap companies from Australia.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Australia |
| Axe d’investissement | Actions, Australie |
| Taille du fonds | EUR 168 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | AUD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,00% |
| Date de création/début du négoce | 18 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 57 au total
60,13%
| BHP Group Ltd. | 11,77% |
| Commonwealth Bank of Australia | 11,44% |
| CSL Ltd. | 6,99% |
| National Australia Bank Ltd. | 5,84% |
| Westpac Banking Corp. | 5,54% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 4,63% |
| Macquarie Group Ltd. | 4,27% |
| Wesfarmers Ltd. | 4,04% |
| Goodman Group | 3,19% |
| Rio Tinto Ltd. | 2,42% |
Pays
| Australie | 96,61% |
| Irlande | 1,25% |
| Nouvelle-Zélande | 1,09% |
| Autre | 1,05% |
Secteurs
| Services financiers | 36,13% |
| Matières premières | 20,88% |
| Santé | 9,45% |
| Immobilier | 6,51% |
| Autre | 27,03% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,98% |
| 1 mois | +0,25% |
| 3 mois | +6,73% |
| 6 mois | +7,41% |
| 1 an | +24,76% |
| 3 ans | +25,04% |
| 5 ans | +47,09% |
| Depuis la création (MAX) | +73,84% |
| 2023 | +9,69% |
| 2022 | +0,62% |
| 2021 | +17,89% |
| 2020 | -0,61% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,31% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,78 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,78 | 3,98% |
| 2023 | EUR 0,90 | 4,34% |
| 2022 | EUR 0,87 | 4,04% |
| 2021 | EUR 0,52 | 2,79% |
| 2020 | EUR 0,61 | 3,13% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,00% |
| Volatilité 3 ans | 17,33% |
| Volatilité 5 ans | 21,66% |
| Rendement par risque 1 an | 1,65 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,29% |
| Perte maximale depuis la création | -44,29% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AUAD | AUAD LN UETFAUAD | AUAD.L IAUSAUYGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | AUD | AUSAUY | AUSAUY SW IAUSAUYS | AUSAUY.S AUSAUYAUDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | 337 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AUAD ?
Le nom de AUAD est UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis est AUAD.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis est IE00BD4TY345.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis est de 168 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.