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Indice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 205 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,44% |
Date de création/début du négoce | 25 septembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +3,20% |
1 mois | -0,32% |
3 mois | +1,19% |
6 mois | +3,68% |
1 an | +7,27% |
3 ans | -5,13% |
5 ans | -2,94% |
Depuis la création (MAX) | +45,56% |
2023 | +7,76% |
2022 | -14,27% |
2021 | -1,23% |
2020 | +2,84% |
Rendement actuel de distribution | 2,26% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,48 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,48 | 2,37% |
2023 | EUR 1,63 | 1,59% |
2022 | EUR 0,93 | 0,77% |
2021 | EUR 0,97 | 0,79% |
2020 | EUR 1,08 | 0,89% |
Volatilité 1 an | 3,44% |
Volatilité 3 ans | 5,07% |
Volatilité 5 ans | 4,49% |
Rendement par risque 1 an | 2,11 |
Rendement par risque 3 ans | -0,34 |
Rendement par risque 5 ans | -0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -1,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,63% |
Perte maximale depuis la création | -17,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNR | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUNR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IEXF | IEXF IM INAVIEXE | IEXF.MI IEXFEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | EEXF | EEXF LN INAVIEXG | EEXF.L IEXFGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEXF | IEXF SE INAVIEXC | IEXF.S IEXFCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUNR | EUNR GY INAVIEXE | EUNR.DE IEXFEUR.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) | 8 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |