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iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B4L5ZG21

 | 

Ticker EUNR

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 201 M
Positions
2 239
 

Aperçu

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Description

Le iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. The Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index tracks Euro denominated investment grade corporate bonds from industrial and utility issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. Le iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 201 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 25 septembre 2009 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond
Axe d’investissement
Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 1 201 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
3,51%
Date de création/début du négoce 25 septembre 2009
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 2 239 au total
1,53%
IE00B9346255
0,21%
BE6285455497
0,18%
BE6285457519
0,18%
XS1586555945
0,16%
XS2193661324
0,16%
XS2193662728
0,14%
XS1629774230
0,13%
FR0000471930
0,13%
BE6301510028
0,12%
XS1048428442
0,12%

Pays

États-Unis
16,97%
France
15,30%
Pays-Bas
15,08%
Allemagne
7,76%
Autre
44,89%
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Secteurs

Autre
100,00%
État : 29/08/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +2,80%
1 mois -0,26%
3 mois +1,30%
6 mois +3,73%
1 an +8,42%
3 ans -4,69%
5 ans -3,61%
Depuis la création (MAX) +45,00%
2023 +7,76%
2022 -14,27%
2021 -1,23%
2020 +2,84%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,27%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 2,48

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 2,48 2,41%
2023 EUR 1,63 1,59%
2022 EUR 0,93 0,77%
2021 EUR 0,97 0,79%
2020 EUR 1,08 0,89%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 3,51%
Volatilité 3 ans 5,08%
Volatilité 5 ans 4,49%
Rendement par risque 1 an 2,39
Rendement par risque 3 ans -0,31
Rendement par risque 5 ans -0,16
Perte maximale sur 1 an -1,72%
Perte maximale sur 3 ans -16,72%
Perte maximale sur 5 ans -17,63%
Perte maximale depuis la création -17,63%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNR -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EUNR -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR IEXF IEXF IM
INAVIEXE
IEXF.MI
IEXFEUR.DE
London Stock Exchange GBP EEXF EEXF LN
INAVIEXG
EEXF.L
IEXFGBP.DE
SIX Swiss Exchange CHF IEXF IEXF SE
INAVIEXC
IEXF.S
IEXFCHF.DE
XETRA EUR EUNR EUNR GY
INAVIEXE
EUNR.DE
IEXFEUR.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) 9 0,20% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EUNR ?

Le nom de EUNR est iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Quel est le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est EUNR.

Quel est l’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?

L’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est IE00B4L5ZG21.

Quels sont les coûts de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?

La taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est de 1 201 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.