TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
8 M
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Description
Le iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. The Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index tracks Euro denominated investment grade corporate bonds from industrial and utility issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,78% |
| Date de création/début du négoce | 25 mai 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 238 au total
1,63%
| IE00B9346255 | 0,34% |
| BE6285455497 | 0,18% |
| BE6285457519 | 0,17% |
| XS1586555945 | 0,15% |
| XS2193661324 | 0,15% |
| XS2193662728 | 0,14% |
| FR0000471930 | 0,14% |
| XS1629774230 | 0,12% |
| FR0013324357 | 0,12% |
| BE6301510028 | 0,12% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,16% |
| 1 mois | -0,38% |
| 3 mois | +1,16% |
| 6 mois | +3,56% |
| 1 an | +7,17% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,39% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,78% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,89 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -8,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IEXA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IEXA | IEXA GY INVIEXA1 | IEXA.DE F9ZGEUR=INAV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1 205 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IEXA ?
Le nom de IEXA est iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) est IEXA.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) est IE0000BH4WF5.
Quels sont les coûts de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) est de 8 millions d'euros.
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