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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Financials |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 1 061 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,68% |
Date de création/début du négoce | 20 novembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Berkshire Hathaway, Inc. | 13,14% |
JPMorgan Chase & Co. | 10,19% |
Visa, Inc. | 7,59% |
Mastercard, Inc. | 6,45% |
Bank of America Corp. | 4,70% |
Wells Fargo & Co. | 3,77% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,60% |
S&P Global, Inc. | 2,40% |
American Express Co. | 2,40% |
Morgan Stanley | 2,16% |
États-Unis | 94,99% |
Suisse | 1,90% |
Autre | 3,11% |
Services financiers | 81,05% |
Technologie | 18,23% |
Autre | 0,72% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +16,19% |
1 mois | +3,66% |
3 mois | +5,39% |
6 mois | +15,36% |
1 an | +30,65% |
3 ans | +32,63% |
5 ans | +70,78% |
Depuis la création (MAX) | +141,79% |
2023 | +7,73% |
2022 | -5,43% |
2021 | +45,59% |
2020 | -10,35% |
Volatilité 1 an | 11,68% |
Volatilité 3 ans | 18,87% |
Volatilité 5 ans | 26,50% |
Rendement par risque 1 an | 2,62 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -8,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,88% |
Perte maximale depuis la création | -42,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | UIFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUFSN MM | IUFSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUFS | IUFS LN INAVIFNU | UIFS.L 309YINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | UIFS LN INAVIFNG | IUFS.L 309WINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUFS | IUFS SE INAVIFNU | IUFS.S 309YINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVH | QDVH GY INAVIFNE | QDVH.DE 309UINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 895 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 363 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 204 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 151 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 13 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |