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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 75 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,98% |
Date de création/début du négoce | 27 avril 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +7,62% |
1 mois | -4,95% |
3 mois | -0,50% |
6 mois | +7,74% |
1 an | +10,76% |
3 ans | -3,51% |
5 ans | +26,27% |
Depuis la création (MAX) | +53,91% |
2023 | +6,02% |
2022 | -15,14% |
2021 | +5,43% |
2020 | +7,89% |
Volatilité 1 an | 12,98% |
Volatilité 3 ans | 14,59% |
Volatilité 5 ans | 16,55% |
Rendement par risque 1 an | 0,83 |
Rendement par risque 3 ans | -0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -10,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,87% |
Perte maximale depuis la création | -35,45% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EGUSASN MM | EGUSASN.MX | UBS AG |
Borsa Italiana | EUR | EMGEAS | EMGEAS IM UETF0004 | EMGEAS.MI IEMGEASINAV=SOLA | UBS AG |
SIX Swiss Exchange | USD | EGUSAS | EGUSAS SW IEGUSASS | EGUSAS.S EGUSASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 015 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 256 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 940 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 881 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2 262 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |