TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
216 M
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Description
Le Invesco US Utilities Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P Select Sector Capped 20% Utilities. The S&P Select Sector Capped 20% Utilities index tracks the utilities sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Utilities |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fournisseur |
| Taille du fonds | EUR 216 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,69% |
| Date de création/début du négoce | 16 décembre 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +34,57% |
| 1 mois | +0,15% |
| 3 mois | +12,86% |
| 6 mois | +15,33% |
| 1 an | +37,00% |
| 3 ans | +37,00% |
| 5 ans | +51,08% |
| Depuis la création (MAX) | +414,18% |
| 2023 | -10,89% |
| 2022 | +7,22% |
| 2021 | +26,71% |
| 2020 | -8,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,69% |
| Volatilité 3 ans | 20,00% |
| Volatilité 5 ans | 24,24% |
| Rendement par risque 1 an | 2,21 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,16% |
| Perte maximale depuis la création | -36,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLUP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLUS | XLUS IM XLUSIN | XLUS.MI XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLUS | XLUS LN XLUSIN | XLUS.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLUP LN XLUSIN | XLUP.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLUS | XLUS SW XLUSIN | XLUS.S XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SMLX ?
Le nom de SMLX est Invesco US Utilities Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est SMLX.
Quel est l’ISIN de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est IE00B3VPKB53.
Quels sont les coûts de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco US Utilities Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est de 216 millions d'euros.
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