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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Utilities |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fournisseur |
Taille du fonds | EUR 309 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,94% |
Date de création/début du négoce | 20 mars 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NextEra Energy, Inc. | 14,75% |
The Southern Co. | 7,83% |
Duke Energy | 7,18% |
Constellation Energy Corp. | 6,61% |
Sempra | 4,31% |
American Electric Power | 4,26% |
Dominion Energy | 4,12% |
PG&E | 3,59% |
Public Service Enterpr | 3,39% |
Exelon | 3,36% |
États-Unis | 99,34% |
Autre | 0,66% |
Fournisseur | 99,34% |
Autre | 0,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +13,11% |
1 mois | -1,56% |
3 mois | +7,81% |
6 mois | +12,44% |
1 an | +10,48% |
3 ans | +24,43% |
5 ans | +35,29% |
Depuis la création (MAX) | +64,29% |
2023 | -10,89% |
2022 | +7,26% |
2021 | +26,71% |
2020 | -8,58% |
Volatilité 1 an | 17,94% |
Volatilité 3 ans | 19,82% |
Volatilité 5 ans | 24,10% |
Rendement par risque 1 an | 0,58 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -13,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,42% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,18% |
Perte maximale depuis la création | -36,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IUSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUUSN MM | ||
London Stock Exchange | USD | IUUS | IUUS LN | IUUS.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSU LN INAVIUUG | ISIUSU.L 0TMJINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7A | 2B7A GY INAVIUUE | 2B7A.DE 0TMGINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 90 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 57 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |