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Indice | MSCI Europe Value |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,12% |
Date de création/début du négoce | 15 mars 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -1,42% |
2022 | +21,40% |
2021 | -13,21% |
2020 | +19,14% |
Volatilité 1 an | 16,12% |
Volatilité 3 ans | 17,98% |
Volatilité 5 ans | 19,73% |
Rendement par risque 1 an | 0,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMSV | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EMSV | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EMSV | EMSV GY EMSVIN | EMSV.DE EMSVIN.DE | Commerzbank Nomura |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 313 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |