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Indice | Nasdaq OMX Global Water Notional |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 19 novembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Bank of New York Mellon |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Ltd. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +5,25% |
5 ans | +18,86% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +4,82% |
2021 | +3,52% |
2020 | +2,50% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2016 | EUR 0,13 | 1,27% |
2015 | EUR 0,11 | 1,08% |
2014 | EUR 0,11 | 1,24% |
2013 | EUR 0,12 | 1,62% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 3,81% |
Volatilité 5 ans | 11,48% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6 986 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5 896 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4 168 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 3 793 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3 734 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |