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Indice | ICE US Treasury 7-10 Year |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 4 204 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,38% |
Date de création/début du négoce | 8 décembre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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États-Unis | 45,78% |
Autre | 54,22% |
Autre | 99,88% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +5,39% |
1 mois | +1,14% |
3 mois | +2,23% |
6 mois | +6,18% |
1 an | +9,04% |
3 ans | -4,95% |
5 ans | -2,15% |
Depuis la création (MAX) | +119,55% |
2023 | +0,11% |
2022 | -9,68% |
2021 | +4,72% |
2020 | +0,67% |
Rendement actuel de distribution | 3,91% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 6,30 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 6,30 | 4,10% |
2023 | EUR 5,02 | 3,06% |
2022 | EUR 3,30 | 1,78% |
2021 | EUR 2,08 | 1,16% |
2020 | EUR 3,06 | 1,69% |
Volatilité 1 an | 8,38% |
Volatilité 3 ans | 11,72% |
Volatilité 5 ans | 10,52% |
Rendement par risque 1 an | 1,08 |
Rendement par risque 3 ans | -0,14 |
Rendement par risque 5 ans | -0,04 |
Perte maximale sur 1 an | -4,80% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,06% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,17% |
Perte maximale depuis la création | -21,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTMN MM | IDTMN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBTM | IBTM IM INAVTRBE | IBTM.MI ISTBINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | BTMA | BTMA NA INAVTRBE | BTMA.AS ISTBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDTM | IDTM LN INAVTRBU | IDTM.L ISTBUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBTM | IBTM LN INAVTRBP | ISTB.L ISTBGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IBTM | IBTM SE INAVTRBU | IBTM.S ISTBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSM | IUSM GY INAVTRBE | IUSM.DE ISTBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3 653 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |