TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
3 653 M
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Description
Le iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) reproduit l'index ICE US Treasury 7-10 Year. The ICE US Treasury 7-10 Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 7-10 Year |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 3 653 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,37% |
| Date de création/début du négoce | 3 juin 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 13 au total
87,58%
| US91282CKQ32 | 10,60% |
| US91282CJZ59 | 10,19% |
| US91282CJJ18 | 10,15% |
| US91282CHT18 | 9,07% |
| US91282CFV81 | 8,55% |
| US91282CGM73 | 8,11% |
| US91282CHC82 | 8,09% |
| US91282CEP23 | 7,99% |
| US91282CFF32 | 7,67% |
| US91282CDJ71 | 7,16% |
Pays
| États-Unis | 44,80% |
| Irlande | 1,42% |
| Autre | 53,78% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,59% |
| 1 mois | +0,36% |
| 3 mois | +1,44% |
| 6 mois | +5,36% |
| 1 an | +8,21% |
| 3 ans | -5,68% |
| 5 ans | -2,92% |
| Depuis la création (MAX) | +92,81% |
| 2023 | +0,10% |
| 2022 | -10,64% |
| 2021 | +5,83% |
| 2020 | +0,66% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,37% |
| Volatilité 3 ans | 12,09% |
| Volatilité 5 ans | 10,78% |
| Rendement par risque 1 an | 0,98 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,19% |
| Perte maximale depuis la création | -21,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU0N MM | CBU0N.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CU01 LN | CU01.L | |
| London Stock Exchange | USD | CBU0 | CBU0 LN IXM014 | CBU0.L IXM014.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSBGU0 | CSBGU0 SE IXM014 | CSBGU0.S IXM014.DE | |
| XETRA | USD | SXRM | SXRM GY IXM014 | SXRM.DE IXM014.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4 204 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBU0 ?
Le nom de CBU0 est iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) est CBU0.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) est IE00B3VWN518.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) est de 3 653 millions d'euros.
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