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Indice | Nasdaq Global Semiconductor |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie |
Taille du fonds | EUR 96 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,49% |
Date de création/début du négoce | 25 janvier 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Broadcom Inc. | 8,50% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,22% |
NVIDIA Corp. | 8,16% |
AMD | 7,51% |
ASML Holding NV | 7,43% |
Applied Materials, Inc. | 4,11% |
QUALCOMM, Inc. | 3,89% |
Texas Instruments | 3,87% |
Micron Technology | 3,51% |
Analog Devices | 3,49% |
Technologie | 99,32% |
Autre | 0,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +17,98% |
1 mois | -4,86% |
3 mois | -4,92% |
6 mois | -5,72% |
1 an | +28,15% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +50,72% |
2023 | +62,78% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 27,49% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,02 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -25,66% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | HNSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HNSC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HNSS | |||
London Stock Exchange | USD | HNSC |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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VanEck Semiconductor UCITS ETF | 2 338 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 1 065 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc | 667 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Dist | 46 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |