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Indice | MSCI World (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 16 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,17% |
Date de création/début du négoce | 23 mai 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Microsoft Corp. | 4,75% |
NVIDIA Corp. | 4,66% |
Apple | 4,66% |
Amazon.com, Inc. | 2,72% |
Meta Platforms | 1,67% |
Alphabet, Inc. A | 1,60% |
Alphabet, Inc. C | 1,43% |
Eli Lilly & Co. | 1,11% |
Broadcom Inc. | 1,07% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,86% |
Technologie | 27,92% |
Services financiers | 12,92% |
Santé | 10,82% |
Biens de consommation cycliques | 10,46% |
Autre | 37,88% |
Année en cours | +0,43% |
1 mois | -3,82% |
3 mois | +2,16% |
6 mois | +2,30% |
1 an | +13,06% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +20,88% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 22,17% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,59 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,81% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | CHF | HWDC | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | HWDC |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 69 881 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 13 613 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 13 034 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12 080 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 966 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |