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Indice | MSCI World (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 18 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,82% |
Date de création/début du négoce | 23 mai 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Apple | 4,87% |
Microsoft Corp. | 4,35% |
NVIDIA Corp. | 4,28% |
Amazon.com, Inc. | 2,49% |
Meta Platforms | 1,79% |
Alphabet, Inc. A | 1,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,21% |
Broadcom Inc. | 1,08% |
Tesla | 1,06% |
Eli Lilly & Co. | 1,02% |
Technologie | 26,83% |
Services financiers | 13,44% |
Santé | 10,87% |
Biens de consommation cycliques | 10,41% |
Autre | 38,45% |
Année en cours | +8,31% |
1 mois | -6,13% |
3 mois | +0,06% |
6 mois | +10,47% |
1 an | +22,01% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +30,36% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 22,82% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,96 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,95% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | CHF | HWDC | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | HWDC |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 83 598 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 15 569 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 15 282 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 14 815 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 12 965 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |