TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
13 M
Positions
110
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Description
Le JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers (USD Hedged). The Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers (USD Hedged) index tracks Chinese yuan (CNY) denominated bonds from China. The index contains government bonds, government agency bonds and corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US Dollar (USD).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,91% |
| Date de création/début du négoce | 5 mai 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 110 au total
32,18%
| CND100045210 | 5,79% |
| CND100037XX3 | 3,27% |
| CND1000716Y2 | 3,22% |
| CND10003R702 | 3,21% |
| CND10007LB61 | 2,95% |
| CND10002M200 | 2,93% |
| CND100045MS9 | 2,90% |
| CND10004R999 | 2,73% |
| CND10002RWH8 | 2,69% |
| CND100047QT4 | 2,49% |
Pays
| Chine | 54,78% |
| Autre | 45,22% |
Secteurs
| Autre | 99,80% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,28% |
| 1 mois | +4,08% |
| 3 mois | +8,35% |
| 6 mois | +7,98% |
| 1 an | +14,04% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,29% |
| 2023 | +3,21% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,18% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,34 | 2,43% |
| 2023 | EUR 1,53 | 1,61% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,91% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,03 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | JCAU | JCAU LN JCAUUSIV | JCAU.L JCAUUSiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JCAU ?
Le nom de JCAU est JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) est JCAU.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) est IE000V2GJJQ3.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) est de 13 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.