TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
7 M
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110
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Description
Le JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers index tracks Chinese yuan (CNY) denominated bonds from China. The index contains government bonds, government agency bonds and corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,36% |
| Date de création/début du négoce | 17 mars 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 110 au total
32,18%
| CND100045210 | 5,79% |
| CND100037XX3 | 3,27% |
| CND1000716Y2 | 3,22% |
| CND10003R702 | 3,21% |
| CND10007LB61 | 2,95% |
| CND10002M200 | 2,93% |
| CND100045MS9 | 2,90% |
| CND10004R999 | 2,73% |
| CND10002RWH8 | 2,69% |
| CND100047QT4 | 2,49% |
Pays
| Chine | 54,78% |
| Autre | 45,22% |
Secteurs
| Autre | 99,80% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,60% |
| 1 mois | +0,66% |
| 3 mois | +4,02% |
| 6 mois | +5,12% |
| 1 an | +8,61% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,14% |
| 2023 | -1,26% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,03% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,65 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,65 | 3,19% |
| 2023 | EUR 2,12 | 2,44% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,36% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,60 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JCGA | JCGA LN JCAGGBIV | JCGA.L JCAGGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JCAG | JCAG LN JCAGUSIV | JCAG.L JCAGUSiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) | 3 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JCAG ?
Le nom de JCAG est JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) est JCAG.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) est IE000RJNOUX7.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) est de 7 millions d'euros.
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