Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3, Obligations à échéance |
Taille du fonds | EUR 53 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 6 septembre 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)
US91282CGG06 | 4,30% |
US912828XB14 | 3,74% |
US91282CGN56 | 3,72% |
US91282CJL63 | 3,70% |
US912828M565 | 3,65% |
US912828ZL77 | 3,48% |
US91282CJE21 | 3,39% |
US91282CAM38 | 3,32% |
US91282CEU18 | 3,25% |
US91282CHV63 | 3,23% |
Autre | 100,00% |
Autre | 99,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +3,67% |
1 mois | +0,19% |
3 mois | +0,36% |
6 mois | +1,25% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,36% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -3,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | TI25 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CEBI | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IT25 | |||
SIX Swiss Exchange | USD | IT25 |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10 373 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4 960 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4 316 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4 298 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4 017 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |