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0,10% p.a.
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60 M
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Description
Le iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS. L'indice ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS suit les obligations du Trésor américain. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2025) sont incluses dans l'indice. Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2025 (l'ETF sera fermé par la suite).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 60 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,06% |
| Date de création/début du négoce | 6 septembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
28,23%
| US91282CDS70 | 3,36% |
| US91282CJL63 | 3,08% |
| US912828M565 | 3,02% |
| US91282CGG06 | 2,98% |
| US912828K742 | 2,90% |
| US91282CAM38 | 2,62% |
| US91282CJE21 | 2,58% |
| US91282CEY30 | 2,57% |
| US91282CAZ41 | 2,56% |
| US91282CED92 | 2,56% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,31% |
| 1 mois | +3,50% |
| 3 mois | +6,68% |
| 6 mois | +6,36% |
| 1 an | +9,58% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,98% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,06% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,58 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | TI25 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IT25 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | IT25 | |||
| XETRA | EUR | CEBI |
Plus d'informations
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Quel est le nom de TI25 ?
Le nom de TI25 est iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
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Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est IE000U99N3V1.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est de 60 millions d'euros.
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