TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 7 M
Positions
40
Aperçu
Cours actuel
EUR 4,76
01/04/2025 20:51:11 (gettex)
+0,01|+0,21%
cours du jour
Achat|Vente4,77|4,75
Spread0,02|0,42%
52 semaines bas/haut
4,62
4,98
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Description
Le iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. L'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS suit les obligations du Trésor américain. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2027) sont incluses dans l'indice. Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2027 (l'ETF sera fermé par la suite).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 23 avril 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
34,94%
| US91282CMH15 | 4,20% |
| US91282CLX73 | 3,88% |
| US912828Z781 | 3,83% |
| US91282CKR15 | 3,46% |
| US91282CKV27 | 3,46% |
| US91282CLQ23 | 3,39% |
| US91282CLL36 | 3,25% |
| US91282CKZ31 | 3,17% |
| US91282CEC10 | 3,16% |
| US91282CKJ98 | 3,14% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,98% |
État : 27/02/2025
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,09% |
| 1 mois | -2,29% |
| 3 mois | -1,49% |
| 6 mois | +4,18% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Pas de données disponibles
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -5,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 27IT | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | 27IT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | N8R0 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | 27IT |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 27IT ?
Le nom de 27IT est iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) est 27IT.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) est IE0006UGU3X3.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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