TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
CHF 77 m
Fecha de inicio
17 de agosto de 2023
Participaciones
77
Panorama general
Cotización
CHF 4,30
25/04/2025 (XETRA)
+0,23%
Cambio diario
52 semanas bajo/alto
4,02
4,73
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist replica el índice Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure. The Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure index tracks companies that could potentially benefit from the worldwide effort to support infrastructure development in a way that balances economic, environmental and social objectives. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | CHF 77 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 12,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de agosto de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | ARK Invest International |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte Ireland LLP |
| Fin de año fiscal | 1 junio |
| Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
| Agente pagador suizo | TELLCO AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 77
18,63%
| T-Mobile US | 2,25% |
| Waste Management | 2,05% |
| Republic Services | 2,01% |
| Equinix | 1,88% |
| Telefonica Brasil | 1,80% |
| Verizon Communications | 1,77% |
| Ferrovial | 1,73% |
| Digital Realty Trust | 1,73% |
| Welltower | 1,71% |
| SABESP | 1,70% |
Sectores
| Industrie | 27,30% |
| Fournisseur | 23,35% |
| Télécommunication | 20,36% |
| Immobilier | 18,99% |
| Autre | 10,00% |
A partir de 25/02/2025
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Fuente: investigación de justETF; 4/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,27% |
| 1 mes | -3,80% |
| 3 meses | -1,38% |
| 6 meses | -6,72% |
| 1 año | -2,93% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,23% |
| 2024 | +0,46% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,55% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -14,12% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | NFRA | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | BRIK | |||
| Bolsa de Londres | USD | NFRA | |||
| Bolsa suiza SIX | CHF | NFRA | |||
| XETRA | EUR | RIZD |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de NFRA?
El nombre de NFRA es Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el ticker de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
El ticker de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist es NFRA.
¿Cuál es el ISIN de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
El ISIN de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist es IE000QUCVEN9.
¿Cuáles son los gastos de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Sí, Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar une fois par semestre para Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
El tamaño del fondo de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist es de 82 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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