Verhandel deze ETF bij je broker
Index | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
Investeringsfocus | Acciones, Mundial, Infraestructura, Social/Medioambiental |
Fondsgrootte | EUR 51 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Sí |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,73% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 de marzo de 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Irlanda |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mayo |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Rebaja fiscal del 30% |
Zwitserland | Informe ESTV |
Oostenrijk | Desconocido |
UK | Informes del Reino Unido |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Halma Plc | 1,31% |
CA04764T1049 | 1,21% |
Palo Alto Networks | 1,20% |
Indus Towers | 1,20% |
Palantir Technologies, Inc. | 1,17% |
Waste Management | 1,17% |
Waste Connections | 1,17% |
GFL Environmental | 1,16% |
Ciena | 1,16% |
Monolithic Power Systems | 1,16% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,68% |
1 maand | -4,93% |
3 maanden | -2,09% |
6 maanden | +4,65% |
1 jaar | +11,25% |
3 jaar | +7,33% |
5 jaar | - |
Since inception | +45,57% |
2023 | +15,02% |
2022 | -17,11% |
2021 | +31,72% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,92% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,06 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,06 | 1,01% |
2023 | EUR 0,06 | 1,08% |
2022 | EUR 0,07 | 1,05% |
2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,73% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,76% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,82 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,15 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,60% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,79% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -29,07% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 271 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |