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TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Physique
Fondsgröße
CHF 1 045 Mio.
Auflagedatum
5 février 2019
Positionen
1 382
Übersicht
Beschreibung
Le Amundi Prime Global UCITS ETF Dist reproduit l'index Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. The Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap index tracks large and mid-cap securities from developed markets.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap |
| Anlageschwerpunkt | Actions, Monde |
| Fondsgröße | CHF 1 045 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 février 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | HSBC Bank PLC |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime Global UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1 382
25,81%
| NVIDIA Corp. | 5,31% |
| Apple | 4,54% |
| Microsoft | 3,54% |
| Amazon.com, Inc. | 2,37% |
| Alphabet, Inc. A | 2,13% |
| Broadcom Inc. | 1,88% |
| Alphabet, Inc. C | 1,85% |
| Meta Platforms | 1,69% |
| Tesla | 1,45% |
| Eli Lilly & Co. | 1,05% |
Sektoren
| Technologie | 26,36% |
| Services financiers | 14,48% |
| Industrie | 11,14% |
| Biens de consommation cycliques | 9,73% |
| Autre | 38,29% |
Stand: 19/02/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,70% |
| 1 Monat | -1,34% |
| 3 Monate | -2,06% |
| 6 Monate | +0,24% |
| 1 Jahr | +15,37% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +6,17% |
| 2025 | +6,61% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rendement actuel de distribution | 1,33% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,46 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,46 | 1,51% |
| 2025 | CHF 0,61 | 1,79% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,83% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,45% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,54% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ETFGLO | - - | - - | - |
| gettex | EUR | MWOL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | PR1WEUIV | PR1WEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBP | MWOZ | MWOZ LN PR1WGBIV | MWOZ.L PR1WGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | GBP | MWOZ | MWOZ GY PR1WGBIV | MWOLGBP.DE PR1WGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | MWOL | MWOL GY PR1WEUIV | MWOL.DE PR1WEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | 1.464 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
Der Amundi Prime Global UCITS ETF Dist hat die WKN ETF211.
Wie lautet die ISIN des Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
Der Amundi Prime Global UCITS ETF Dist hat die ISIN IE000QIF5N15.
Wieviel kostet der Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Prime Global UCITS ETF Dist beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Prime Global UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Prime Global UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Prime Global UCITS ETF Dist une fois par an statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Prime Global UCITS ETF Dist beträgt 1 137m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.