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Indice | EQM NATO+ Future of Defence |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 356 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,95% |
Date de création/début du négoce | 3 juillet 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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BAE Systems | 5,23% |
Safran SA | 5,17% |
Thales SA | 5,14% |
Leonardo SpA | 5,05% |
Rheinmetall AG | 4,72% |
Check Point Software Tech | 4,56% |
Palo Alto Networks | 4,20% |
CrowdStrike Holdings | 4,16% |
RTX Corp. | 4,15% |
General Dynamics | 4,09% |
Industrie | 64,26% |
Technologie | 33,44% |
Autre | 2,30% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +23,34% |
1 mois | +3,93% |
3 mois | +4,37% |
6 mois | +18,54% |
1 an | +43,22% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +40,42% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,95% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 3,33 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,58% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -5,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | NATO | - - | - - | - |
gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | NATP | NATP LN | NATP.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | USD | NATO | NATO LN | NATO.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | NATO | NATO SW | NATO.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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VanEck Defense UCITS ETF A | 812 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |