TER
0,49% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
356 M
Positions
61
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Description
Le HANetf Future of Defence UCITS ETF reproduit l'index EQM NATO+ Future of Defence. The EQM NATO+ Future of Defence index tracks the performance of companies worldwide that are engaged in the military or defense industry.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EQM NATO+ Future of Defence |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 356 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,47% |
| Date de création/début du négoce | 3 juillet 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Future of Defence UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 61 au total
46,38%
| Safran SA | 5,29% |
| Palantir Technologies, Inc. | 5,17% |
| Fortinet Inc | 4,87% |
| BAE Systems | 4,84% |
| Northrop Grumman Corp. | 4,81% |
| RTX Corp. | 4,64% |
| Cisco Systems, Inc. | 4,45% |
| Rheinmetall AG | 4,19% |
| General Dynamics | 4,12% |
| Palo Alto Networks | 4,00% |
Secteurs
| Industrie | 62,41% |
| Technologie | 35,52% |
| Autre | 2,07% |
État : 26/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +41,40% |
| 1 mois | +4,35% |
| 3 mois | +13,06% |
| 6 mois | +16,62% |
| 1 an | +49,09% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +60,98% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,47% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 3,38 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | NATO | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | NATP | NATP LN | NATP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | NATO | NATO LN | NATO.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NATO | NATO SW | NATO.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de NATO ?
Le nom de NATO est HANetf Future of Defence UCITS ETF.
Quel est le sigle de HANetf Future of Defence UCITS ETF ?
Le sigle de HANetf Future of Defence UCITS ETF est NATO.
Quel est l’ISIN de HANetf Future of Defence UCITS ETF ?
L’ISIN de HANetf Future of Defence UCITS ETF est IE000OJ5TQP4.
Quels sont les coûts de HANetf Future of Defence UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HANetf Future of Defence UCITS ETF s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HANetf Future of Defence UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le HANetf Future of Defence UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de HANetf Future of Defence UCITS ETF ?
La taille du fonds de HANetf Future of Defence UCITS ETF est de 356 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.