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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 107 M
Date de création
29 octobre 2024
Positions
60
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P Kensho Global Future Defense. L'indice S&P Kensho Global Future Defense suit la performance des entreprises du monde entier qui sont engagées dans l'industrie militaire ou de la défense.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Kensho Global Future Defense |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Industrie |
| Taille du fonds | EUR 107 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,56% |
| Date de création/début du négoce | 29 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 60 au total
23,30%
| Planet Labs PBC | 3,03% |
| Elbit Systems | 2,47% |
| Moog | 2,29% |
| Lockheed Martin | 2,28% |
| ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS ORD | 2,26% |
| Red Cat Holdings | 2,26% |
| ESCO Technologies | 2,22% |
| SAAB | 2,18% |
| Ducommun | 2,17% |
| Teledyne Technologies | 2,14% |
Secteurs
| Industrie | 63,11% |
| Technologie | 17,60% |
| Télécommunication | 3,20% |
| Santé | 2,12% |
| Autre | 13,97% |
État : 27/02/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,94% |
| 1 mois | -1,65% |
| 3 mois | +13,30% |
| 6 mois | +14,07% |
| 1 an | +68,01% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +83,52% |
| 2025 | +38,28% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,56% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,66 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,64% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IVDF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IVDF | IVDF IM IDFNINE | IVDF.MI N8BKINAV.DE | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | DFNX | DFNX LN IDFNINS | DFNX.L N8BPINAV.DE | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | IDFN | IDFN LN IDFNIN | IDFN.L N8BQINAV.DE | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IDFN | IDFN SW IDFNINC | IDFN.S N8BLINAV.DE | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | IVDF | IVDF GY IDFNINE | IVDF.DE N8BKINAV.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IVDF ?
Le nom de IVDF est Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc est IVDF.
Quel est l’ISIN de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc est IE000BRM9046.
Quels sont les coûts de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc est de 107 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.