TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
139 M
Positions
60
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Description
Le iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped. The S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped index tracks the performance of companies worldwide that are engaged in the aerospace and defense industry.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 139 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 2 février 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 60 au total
70,75%
| GE Aerospace | 13,92% |
| RTX Corp. | 10,97% |
| Lockheed Martin | 8,44% |
| Airbus SE | 6,16% |
| The Boeing Co. | 6,05% |
| TransDigm Group | 5,45% |
| Safran SA | 5,42% |
| General Dynamics | 5,31% |
| Northrop Grumman Corp. | 4,94% |
| Rolls-Royce Holdings | 4,09% |
Secteurs
| Industrie | 98,45% |
| Autre | 1,55% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -1,22% |
| 3 mois | +4,82% |
| 6 mois | +8,45% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,96% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | DFND | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DFND | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | DFND | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | DFND |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DFND ?
Le nom de DFND est iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) est DFND.
Quel est l’ISIN de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) est IE000U9ODG19.
Quels sont les coûts de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) est de 139 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.