TER
0,85% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
226 M
Positions
31
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Description
Le HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating reproduit l'index Solactive Lloyd Focused Equity. L'indice Solactive Lloyd Growth Equity suit les actions du monde entier présentant des caractéristiques de qualité et de valeur.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Lloyd Focused Equity |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 226 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 16 mai 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 31 au total
49,24%
| Microsoft Corp. | 6,24% |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 5,53% |
| Chubb Ltd. | 5,50% |
| Ashtead Group | 5,00% |
| Service Corp Intl | 4,84% |
| Shell Plc | 4,75% |
| BlackRock, Inc. | 4,48% |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 4,39% |
| Salesforce, Inc. | 4,29% |
| Adobe | 4,22% |
Secteurs
| Technologie | 27,01% |
| Services financiers | 19,70% |
| Industrie | 15,04% |
| Santé | 13,92% |
| Autre | 24,33% |
État : 29/08/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +2,82% |
| 3 mois | +2,10% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,04% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | FEP | FEP LN | LFFEP.L | RBC Europe Ltd |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FEP ?
Le nom de FEP est HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating est FEP.
Quel est l’ISIN de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating est IE000NYVK0R8.
Quels sont les coûts de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,85% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating est de 226 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.