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Indice | Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Croissance |
Taille du fonds | EUR 141 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,14% |
Date de création/début du négoce | 28 juin 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 12,32% |
Apple | 11,35% |
NVIDIA Corp. | 10,89% |
Amazon.com, Inc. | 6,65% |
Meta Platforms | 4,09% |
Alphabet, Inc. A | 3,96% |
Alphabet, Inc. C | 3,36% |
Eli Lilly & Co. | 2,85% |
Broadcom Inc. | 2,71% |
Tesla | 2,04% |
États-Unis | 98,43% |
Autre | 1,57% |
Technologie | 52,96% |
Biens de consommation cycliques | 13,61% |
Télécommunication | 12,89% |
Santé | 8,06% |
Autre | 12,48% |
Année en cours | +17,82% |
1 mois | -6,70% |
3 mois | +3,49% |
6 mois | +7,93% |
1 an | +30,50% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +27,88% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 17,14% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,77 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,26% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | R1GR | R1GR NA | ||
London Stock Exchange | GBP | R1GB | |||
London Stock Exchange | USD | R1GR | R1GR LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc | 642 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |