TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Taille du fonds
1 M
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Description
Le iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index ICE 0-3 Month Euro Government Bill. L'indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill suit les obligations d'État émises par les pays de la zone euro. Échéance : 0-3 mois.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 0-3 Month Euro Government Bill |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 20 au total
67,28%
| FR0128537125 | 7,89% |
| DE000BU0E113 | 7,56% |
| DE000BU0E105 | 7,49% |
| IT0005570855 | 7,17% |
| IT0005567778 | 6,99% |
| FR0128071067 | 6,28% |
| IT0005596538 | 6,16% |
| FR0128537133 | 5,98% |
| FR0128379445 | 5,89% |
| FR0128379452 | 5,87% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,60% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | 0,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EU03 | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 876 | 0,10% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 584 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EU03 ?
Le nom de EU03 est iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) est EU03.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) est IE000LJ2O0V5.
Quels sont les coûts de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.