TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
879 M
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Description
Le Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D reproduit l'index Solactive €STR +8.5 Daily. The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
| Taille du fonds | EUR 879 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,15% |
| Date de création/début du négoce | 11 mars 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,46% |
| 1 mois | +0,29% |
| 3 mois | +0,90% |
| 6 mois | +1,85% |
| 1 an | +3,88% |
| 3 ans | +6,75% |
| 5 ans | +5,52% |
| Depuis la création (MAX) | +8,26% |
| 2023 | +3,28% |
| 2022 | -0,03% |
| 2021 | -0,59% |
| 2020 | -0,56% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,70% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,69 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,69 | 3,71% |
| 2023 | EUR 3,62 | 2,86% |
| 2016 | EUR 3,68 | 2,74% |
| 2015 | EUR 0,01 | 0,01% |
| 2014 | EUR 0,07 | 0,05% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,15% |
| Volatilité 3 ans | 0,17% |
| Volatilité 5 ans | 0,16% |
| Rendement par risque 1 an | 25,43 |
| Rendement par risque 3 ans | 13,16 |
| Rendement par risque 5 ans | 6,78 |
| Perte maximale sur 1 an | 0,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -1,57% |
| Perte maximale depuis la création | -3,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEOD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DX22 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XEOD | XEOD GY | XEOD.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 11 173 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XEOD ?
Le nom de XEOD est Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est XEOD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est LU0335044896.
Quels sont les coûts de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est de 879 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.