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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 235 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,50% |
Date de création/début du négoce | 28 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,58% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,18% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,48% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,05% |
Reliance Industries Ltd. | 1,43% |
PDD Holdings | 1,23% |
SK hynix, Inc. | 1,03% |
ICICI Bank Ltd. | 0,96% |
China Construction Bank Corp. | 0,94% |
Meituan | 0,94% |
Technologie | 23,14% |
Services financiers | 21,10% |
Biens de consommation cycliques | 12,12% |
Télécommunication | 8,52% |
Autre | 35,12% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +12,49% |
1 mois | +2,85% |
3 mois | +7,24% |
6 mois | +14,63% |
1 an | +14,27% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +10,87% |
2023 | +5,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,50% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,24 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,96% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HEMA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4Z3 | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4Z3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HEMA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HEMC | |||
London Stock Exchange | USD | HEMA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 279 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 478 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 056 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3 037 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 338 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |