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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 161 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,24% |
Date de création/début du négoce | 21 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 7,09% |
Apple | 5,65% |
NVIDIA Corp. | 5,06% |
Amazon.com, Inc. | 3,73% |
Meta Platforms | 2,43% |
Alphabet, Inc. A | 2,02% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,73% |
Alphabet, Inc. C | 1,71% |
Eli Lilly & Co. | 1,40% |
Broadcom Inc. | 1,32% |
États-Unis | 96,44% |
Irlande | 1,64% |
Autre | 1,92% |
Technologie | 32,48% |
Santé | 12,30% |
Biens de consommation cycliques | 10,66% |
Services financiers | 10,59% |
Autre | 33,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +13,90% |
1 mois | +3,15% |
3 mois | +5,59% |
6 mois | +18,53% |
1 an | +31,33% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +40,89% |
2023 | +21,73% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,24% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,55 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,91% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | H4ZN | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSPA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HSPS | HSPS LN | ||
London Stock Exchange | USD | HSPA | HSPA LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 78 439 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37 377 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 19 452 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 721 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 741 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |