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Indice | Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
Taille du fonds | EUR 341 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,63% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,99% |
Date de création/début du négoce | 21 avril 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ABB Ltd. | 8,35% |
National Grid | 8,18% |
Schneider Electric SE | 8,02% |
Eaton Corp. Plc | 7,76% |
Johnson Controls International Plc | 7,50% |
Quanta Services | 3,79% |
Hubbell | 3,36% |
Aptiv | 3,28% |
Prysmian SpA | 3,10% |
Samsung SDI Co., Ltd. | 2,33% |
États-Unis | 27,54% |
Irlande | 18,54% |
Grande-Bretagne | 10,36% |
France | 9,68% |
Autre | 33,88% |
Industrie | 55,75% |
Technologie | 18,73% |
Fournisseur | 18,54% |
Biens de consommation cycliques | 6,07% |
Autre | 0,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +11,54% |
1 mois | -6,91% |
3 mois | -3,78% |
6 mois | +10,99% |
1 an | +17,08% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +30,08% |
2023 | +16,87% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,99% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,14 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,21% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GRID | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GRID | GRID IM | ||
London Stock Exchange | GBX | FGRD | GRDU LN | ||
London Stock Exchange | USD | GRDU | FGRD LN | ||
XETRA | EUR | GRID | GRID GY |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1 359 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1 193 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 271 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 211 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 196 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |