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Indice | FTSE Global Core Infrastructure |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
Taille du fonds | EUR 1 341 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,22% |
Date de création/début du négoce | 20 octobre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NextEra Energy, Inc. | 6,32% |
Union Pacific | 5,50% |
American Tower Corp. | 3,50% |
The Southern Co. | 3,35% |
Duke Energy | 3,08% |
Enbridge | 2,98% |
Canadian Pacific Kansas | 2,85% |
Canadian National Railway Co. | 2,80% |
CSX | 2,59% |
Norfolk Southern | 1,97% |
Fournisseur | 53,93% |
Industrie | 20,86% |
Énergie | 13,16% |
Immobilier | 6,04% |
Autre | 6,01% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +5,78% |
1 mois | +1,02% |
3 mois | +4,16% |
6 mois | +5,29% |
1 an | +8,30% |
3 ans | +12,91% |
5 ans | +21,37% |
Depuis la création (MAX) | +133,20% |
2023 | -2,95% |
2022 | -0,97% |
2021 | +26,32% |
2020 | -9,87% |
Rendement actuel de distribution | 2,39% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,69 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,69 | 2,52% |
2023 | EUR 0,67 | 2,29% |
2022 | EUR 0,62 | 2,08% |
2021 | EUR 0,55 | 2,28% |
2020 | EUR 0,54 | 1,97% |
Volatilité 1 an | 12,22% |
Volatilité 3 ans | 14,43% |
Volatilité 5 ans | 18,29% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -9,69% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,24% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,10% |
Perte maximale depuis la création | -42,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | INFR | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDINN MM | IDINN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | INFR | INFR IM INAVMQGE | INFR.MI INFRINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INFR | INFR NA INAVMQGE | INFR.AS INFRINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDIN | IDIN LN INAVMQGU | IDIN.L INFRUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | INFR LN INAVMQGP | INFR.L INFRGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | INFR | INFR SE INAVMQGU | INFR.S INFRUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQI | IQQI GY INAVMQGP | IQQI.DE INFRGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 19 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |