TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
234 M
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500
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Description
Le iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2027) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2027 (l'ETF sera fermé après cette date).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 234 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,29% |
| Date de création/début du négoce | 6 septembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 500 au total
7,35%
| US87264ABD63 | 0,96% |
| US172967KA87 | 0,89% |
| US55903VBA08 | 0,88% |
| US023135BC96 | 0,79% |
| US61746BEF94 | 0,71% |
| US92343VDY74 | 0,69% |
| US68389XBN49 | 0,63% |
| US30303M8G02 | 0,63% |
| US94974BGL80 | 0,62% |
| US00206RJX17 | 0,55% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,43% |
| 1 mois | +2,78% |
| 3 mois | +6,09% |
| 6 mois | +7,16% |
| 1 an | +11,57% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +11,13% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,29% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,84 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,60% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | DI27 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID27 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID27 | |||
| XETRA | EUR | CEBK |
Plus d'informations
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Quel est le nom de DI27 ?
Le nom de DI27 est iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est DI27.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est IE000I1D7D10.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est de 234 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.