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Indice | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 503 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,22% |
Date de création/début du négoce | 15 septembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 4,95% |
NVIDIA Corp. | 4,63% |
Microsoft Corp. | 4,60% |
Amazon.com, Inc. | 2,68% |
Meta Platforms | 1,84% |
Alphabet, Inc. A | 1,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,15% |
Eli Lilly & Co. | 1,08% |
UnitedHealth Group | 1,04% |
Mastercard, Inc. | 0,95% |
Technologie | 27,66% |
Services financiers | 12,77% |
Santé | 11,35% |
Biens de consommation cycliques | 10,81% |
Autre | 37,41% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +21,50% |
1 mois | +3,07% |
3 mois | +5,74% |
6 mois | +11,59% |
1 an | +34,28% |
3 ans | +35,99% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +40,22% |
2023 | +20,92% |
2022 | -12,39% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,34 | 1,00% |
2023 | EUR 0,35 | 1,12% |
2022 | EUR 0,47 | 1,29% |
Volatilité 1 an | 11,22% |
Volatilité 3 ans | 15,38% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 3,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,92% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRGD | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | JRGDEUIV | JRGDEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | - | JRDG LN JRGDGBIV | JRDG.L JRGDGBiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRDG | JRDG LN JRGDGBIV | JRDG.L JRGDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JRGD | JRGD LN JRGDUSIV | JRGD.L JRGDUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRGD | JRGD GY JRGDEUIV | JRGD.DE JRGDEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 5 686 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |