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Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,93% |
Date de création/début du négoce | 21 mars 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NONE | 0,74% |
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Autre | 100,00% |
Autre | 99,62% |
Année en cours | -5,76% |
1 mois | -3,56% |
3 mois | -1,65% |
6 mois | -5,67% |
1 an | -0,81% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,41% |
2023 | +8,75% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,82% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,43 | 4,60% |
2023 | EUR 0,43 | 4,60% |
Volatilité 1 an | 8,93% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,09 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,52% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | EMSW | EMSW SW EMABEUIV | EMSW.S | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 080 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 644 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 309 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 159 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |