TER
0,38% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 M
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Description
Le L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist reproduit l'index JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged). The JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies from emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,48% |
| Date de création/début du négoce | 21 mars 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 605 au total
5,61%
| USG5975LAE68 | 0,63% |
| US88167AAE10 | 0,60% |
| USG4672CAC94 | 0,59% |
| US09681MAM01 | 0,58% |
| USG84228FN34 | 0,56% |
| US80007RAF29 | 0,55% |
| XS2676777605 | 0,54% |
| XS2399467807 | 0,54% |
| US853254CG39 | 0,51% |
| XS2150023906 | 0,51% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,80% |
État : 26/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,67% |
| 1 mois | -0,42% |
| 3 mois | +1,63% |
| 6 mois | +7,05% |
| 1 an | +9,21% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +7,44% |
| 2023 | +8,75% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,92% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,46 | 5,11% |
| 2023 | EUR 0,43 | 4,60% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,48% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,08 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,27% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMSW | EMSW SW EMABEUIV | EMSW.S | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 131 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 12 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMSW ?
Le nom de EMSW est L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist.
Quel est le sigle de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist ?
Le sigle de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist est EMSW.
Quel est l’ISIN de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist ?
L’ISIN de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist est IE000DBHED39.
Quels sont les coûts de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist s'élève à 0,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist ?
La taille du fonds de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.