Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 3-5, Obligations à échéance |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 22 avril 2024 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)
US91282CJW29 | 8,18% |
US91282CKP58 | 8,15% |
US91282CKD29 | 7,88% |
US91282CKG59 | 7,64% |
US9128286B18 | 6,43% |
US912828YB05 | 5,91% |
US91282CFY21 | 5,49% |
US9128286T26 | 5,15% |
US91282CEB37 | 5,13% |
US91282CES61 | 5,07% |
Autre | 100,00% |
Autre | 99,82% |
Année en cours | - |
1 mois | -0,21% |
3 mois | +1,79% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,79% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -1,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | 29IT | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | 29IT |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10 012 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4 859 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4 340 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4 294 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3 978 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |