TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
4 M
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Description
Le iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS. L'indice ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS suit les obligations du Trésor américain. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2029) sont incluses dans l'indice. Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2029 (l'ETF sera fermé par la suite).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 3-5, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 26 juin 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 24
57,32%
| US91282CKP58 | 6,60% |
| US91282CKT70 | 6,55% |
| US91282CKX82 | 6,45% |
| US91282CLC37 | 6,36% |
| US91282CKG59 | 6,19% |
| US91282CKD29 | 5,96% |
| US91282CJW29 | 5,50% |
| US9128286B18 | 5,13% |
| US91282CDW82 | 4,41% |
| US91282CEB37 | 4,17% |
Countries
| Autre | 100,00% |
Sectors
| Autre | 99,84% |
As of 29/08/2024
Performance
Returns overview
| YTD | - |
| 1 month | +1.31% |
| 3 months | +2.36% |
| 6 months | - |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +1.96% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -2.97% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IT29 |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IT29 ?
Le nom de IT29 est iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est IT29.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est IE00055OM853.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est de 4 millions d'euros.
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