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Indice | ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 3-5, Obligations à échéance |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CEB37 | 4,17% |
Autre | 100,00% |
Autre | 99,84% |
YTD | - |
1 month | +1.31% |
3 months | +2.36% |
6 months | - |
1 year | - |
3 years | - |
5 years | - |
Since inception (MAX) | +1.96% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatility 1 year | - |
Volatility 3 years | - |
Volatility 5 years | - |
Return per risk 1 year | - |
Return per risk 3 years | - |
Return per risk 5 years | - |
Maximum drawdown 1 year | - |
Maximum drawdown 3 years | - |
Maximum drawdown 5 years | - |
Maximum drawdown since inception | -2.97% |
Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | IT29 |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |