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Índice | ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 3-5, Bonos a vencimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de abril de 2024 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
US91282CKT70 | 7,49% |
US91282CKG59 | 7,09% |
US91282CKD29 | 6,84% |
US91282CKP58 | 6,66% |
US91282CJW29 | 5,47% |
US9128286B18 | 5,14% |
US9128286T26 | 4,78% |
US91282CEE75 | 4,58% |
US912828YB05 | 4,39% |
US91282CEM91 | 4,38% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | - |
1 mes | -0,21% |
3 meses | +2,89% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,79% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -2,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | 29IT | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | USD | 29IT |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 11.007 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.955 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.274 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.248 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.034 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |