Indice | Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | CHF 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 9,11% |
Date de création/début du négoce | 17 janvier 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 97,28% |
Année en cours | +5,76% |
1 mois | -1,89% |
3 mois | -0,20% |
6 mois | +5,08% |
1 an | +8,23% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +4,08% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 7,87% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,37 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,37 | 7,87% |
Volatilité 1 an | 9,11% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,90 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,62% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FFGE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FFGE | - - | - - | - |
gettex | EUR | FFGE | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 056 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 826 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 241 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 599 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1 092 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |