TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
8 M
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Description
Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. The MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 index tracks stocks from developed and emerging countries worldwide. The index selects companies that are expected to derive revenue from technological innovations. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI ACWI IMI.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,78% |
| Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 196 au total
39,89%
| Mastercard, Inc. | 4,65% |
| NVIDIA Corp. | 4,64% |
| Visa, Inc. | 4,53% |
| Apple | 4,43% |
| Microsoft Corp. | 4,28% |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 4,28% |
| Roche Holding AG | 3,91% |
| Tesla | 3,79% |
| Amazon.com, Inc. | 2,81% |
| Lonza Group AG | 2,57% |
Secteurs
| Technologie | 44,26% |
| Santé | 22,83% |
| Biens de consommation cycliques | 11,80% |
| Télécommunication | 8,45% |
| Autre | 12,66% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +27,65% |
| 1 mois | +5,13% |
| 3 mois | +11,72% |
| 6 mois | +13,48% |
| 1 an | +34,67% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +44,15% |
| 2023 | +27,60% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,78% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,19 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -23,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XNNS | XNNS LN XNNVCHIV | XNNS.L XNNVCHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XNNV | XNNV SW XNNVGBIV | XNNV.S XNNVGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XNNV ?
Le nom de XNNV est Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est XNNV.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est IE0006FFX5U1.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.