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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 3 Mio.
Auflagedatum
15. April 2025
Positionen
406
Übersicht
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Beschreibung
Le Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P 500 Guarded. L'indice S&P 500 Guarded suit l'évolution des plus grandes entreprises américaines. Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). La répartition sectorielle de l'indice est alignée sur celle du S&P 500. Dans le même temps, l'objectif est d'obtenir un score ESG plus élevé et une intensité carbone plus faible par rapport à l'indice S&P 500 en sur- ou sous-pondérant certaines entreprises.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 Guarded |
| Anlageschwerpunkt | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Oui |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15 avril 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | - |
| Geschäftsjahresende | 30 juin |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 406 au total
37,45%
| NVIDIA Corp. | 10,39% |
| Apple | 5,95% |
| Microsoft | 5,72% |
| Alphabet, Inc. A | 3,62% |
| Alphabet, Inc. C | 2,90% |
| Amazon.com, Inc. | 2,21% |
| Tesla | 1,98% |
| Meta Platforms | 1,61% |
| Visa, Inc. | 1,56% |
| Broadcom Inc. | 1,51% |
Pays
| États-Unis | 94,74% |
| Irlande | 2,16% |
| Autre | 3,10% |
Secteurs
| Technologie | 35,67% |
| Télécommunication | 10,83% |
| Biens de consommation cycliques | 9,98% |
| Services financiers | 9,27% |
| Autre | 34,25% |
État : 24/02/2026
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 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,10% |
| 1 mois | -3,12% |
| 3 mois | -2,60% |
| 6 mois | +0,33% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +21,67% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -8,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | US500 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | US500 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FSPU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | SP5S | |||
| London Stock Exchange | GBP | SPXG | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | FUSP5 | |||
| XETRA | EUR | FSPU |
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| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 437 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc?
Der Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 143612062.
Wie lautet die ISIN des Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc?
Der Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc hat die ISIN IE0006FAD976.
Wieviel kostet der Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc beträgt 3m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.