TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
11 M
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Description
Le iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort. The iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks US-dollar denominated bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,52% |
| Date de création/début du négoce | 7 octobre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 317 au total
13,01%
| IE00BK8MB266 | 2,48% |
| US06428CAC82 | 1,34% |
| US17325FBA57 | 1,33% |
| USQ6535DBQ62 | 1,32% |
| US36264NAB01 | 1,30% |
| US05252BDJ52 | 1,07% |
| US83368TAV08 | 1,05% |
| USG91703AB73 | 1,05% |
| US606822BN36 | 1,04% |
| US86562MCA62 | 1,03% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,69% |
| 1 mois | +2,90% |
| 3 mois | +5,77% |
| 6 mois | +5,56% |
| 1 an | +9,02% |
| 3 ans | +19,82% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +23,15% |
| 2023 | +2,11% |
| 2022 | +7,71% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,52% |
| Volatilité 3 ans | 8,31% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,38 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,81% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,81% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | UEDA | UEDA SE | UEDA.S |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 7 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UEDA ?
Le nom de UEDA est iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) est UEDA.
Quel est l’ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) est IE0005QL4147.
Quels sont les coûts de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.