TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
13.780 m
Participaciones
101
Panorama general
Cotización
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Descripción
Le iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) reproduit l'index FTSE 100. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE 100 |
| Foco de la inversión | Actions, Grande-Bretagne |
| Patrimonio del fondo | EUR 13 780 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,62% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 avril 2000 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 février |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
47,89%
| AstraZeneca PLC | 9,07% |
| Shell Plc | 8,88% |
| HSBC Holdings Plc | 6,31% |
| Unilever Plc | 5,25% |
| BP Plc | 3,93% |
| RELX | 3,33% |
| GSK Plc | 3,00% |
| Rio Tinto Plc | 2,72% |
| Diageo Plc | 2,71% |
| Glencore Plc | 2,69% |
Países
| Grande-Bretagne | 91,25% |
| Suisse | 2,96% |
| Irlande | 2,38% |
| Autre | 3,41% |
Sectores
| Services financiers | 18,35% |
| Biens de consommation non cycliques | 15,99% |
| Industrie | 13,70% |
| Santé | 12,83% |
| Autre | 39,13% |
A partir de 28/06/2024
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,16% |
| 1 mes | -1,47% |
| 3 meses | -0,48% |
| 6 meses | +11,94% |
| 1 año | +14,64% |
| 3 años | +26,84% |
| 5 años | +47,85% |
| Desde el inicio (MAX) | +102,76% |
| 2023 | +9,96% |
| 2022 | -0,93% |
| 2021 | +26,60% |
| 2020 | -16,25% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,79% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,36 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,36 | 4,17% |
| 2023 | EUR 0,34 | 4,13% |
| 2022 | EUR 0,32 | 3,70% |
| 2021 | EUR 0,32 | 4,52% |
| 2020 | EUR 0,22 | 2,53% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,62% |
| Volatilidad 3 años | 13,93% |
| Volatilidad 5 años | 18,84% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,53% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,72% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,58% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | ISF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
| Chi-X Europe | USD | - | |||
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.408 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.539 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 644 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IUSZ?
El nombre de IUSZ es iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) es IUSZ.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) es IE0005042456.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
Sí, iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar une fois par trimestre para iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) es de 13 780 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.