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Índice | FTSE 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 1.539 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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AstraZeneca PLC | 9,08% |
Shell Plc | 8,89% |
HSBC Holdings Plc | 6,32% |
Unilever Plc | 5,25% |
BP Plc | 3,94% |
RELX | 3,34% |
GSK Plc | 3,00% |
Rio Tinto Plc | 2,73% |
Diageo Plc | 2,72% |
Glencore Plc | 2,69% |
Reino Unido | 91,37% |
Suiza | 2,96% |
Irlanda | 2,38% |
Otros | 3,29% |
Servicios financieros | 18,38% |
Bienes de consumo básicos | 16,01% |
Industria | 13,72% |
Salud | 12,84% |
Otros | 39,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,79% |
1 mes | -1,73% |
3 meses | -0,74% |
6 meses | +11,61% |
1 año | +14,42% |
3 años | +26,47% |
5 años | +47,24% |
Desde el inicio (MAX) | +38,57% |
2023 | +9,97% |
2022 | -0,88% |
2021 | +26,54% |
2020 | -16,33% |
Volatilidad 1 año | 10,48% |
Volatilidad 3 años | 13,74% |
Volatilidad 5 años | 18,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -6,53% |
Pérdida máxima 3 año | -14,83% |
Pérdida máxima 5 año | -39,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | VUKG | - - | - - | - |
gettex | EUR | VUKG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | GBP | - | VUKGN MM | VUKG.MX | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VUKG GY IVUKGEUR | VUK1.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | VUKG | VUKG LN IVUKGGBP | VUKG.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.780 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.408 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 644 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |